Опубликовано
14.04.2016, 04:44Insider PRO поискали компании с приличными дивидендами, впавшие в немилость у рынка и потому недооцененные. Вот три примера таких несколько рискованных, но перспективных инвестиций.
Эта компания по-прежнему непопулярна и сейчас торгуется на уровне, при котором дивиденды достигли высочайшего за последние годы уровня. Caterpillar Inc— ведущий мировой производитель строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.
Уже более года компания находится в режиме снижения затрат. Недавно она объявила, что планирует реорганизацию: электрический бизнес будет объединен с подразделением морской транспортировки, а нефть и газ будут выделены в новое подразделение. Эти реформы и интеграция подразделений со службой поддержки клиентов должны привести к повышению эффективности управления.
Эти «голубые фишки» выиграют от любого роста мировой экономики. Акции Caterpillar уже несколько выросли относительно недавних многолетних минимумов, но вложения в них по-прежнему выглядят разумным ходом. Терпеливый инвестор, ориентированный на долгосрочный рост, может хорошо на них заработать.
Сейчас инвесторы Caterpillar получают дивиденды в размере 4,11%. Merrill Lynch дает по этим бумагам нейтральную рекомендацию и называет целевую стоимость в $73 за акцию, а, согласно Thomson/First Call, консенсус по целевой стоимости составляет $62,62.
Ford опубликовала рекордные результаты по Северной Америке за прошлый год, но не впечатлила Уолл-стрит, поскольку огромная прибыль оказалась ниже прогнозов.
В последние годы продуктовая линейка была сильно перестроена, и продажи вышли на очень хороший уровень не только в США, но и в Китае. В России также запускается шесть новых моделей. Компания расширяет долю рынка, сохраняя при этом конкурентоспособную структуру ценообразования, и этот год снова может оказаться очень удачным.
Еще в январе компания объявила об очень консервативном прогнозе на региональные продажи 2016 года, а также о дополнительном миллиарде долларов, выделенном на дивиденды. Кое-кто на Уолл-стрит считает, что прогнозы по Северной Америке могут не оправдаться, но компания выглядит настолько недооцененной, что любое такого рода обстоятельство уже можно считать заложенным в цену. Учитывая, что более 40% своей продукции Ford продает за рубежом (в значительной степени в Канаде), слабый доллар станет для компании подспорьем.
Дивиденды очень высокие — 4,74%. Merrill Lynch рекомендует покупать и называет целевую стоимость в $16 за акцию, консенсус — $15,69.
Western Digital давно известна инновациями в области систем хранения и является лидером в производстве жестких дисков и ведущим разработчиком решений для создания цифрового контента и его хранения.
В прошлом году компания объявила о покупке SanDisk за невероятные 19 млрд долларов. Это может стать сильным дополнением к существующему набору решений Western Digital — SanDisk обладает важными наработками в области NAND-полупроводников и корпоративных систем хранения.
По словам Сумит Садана, исполнительного вице-президента SanDisk, компания планирует выручить $78,5 за акцию — изначально планировалось $86,5. Western Digital платит акционерам дивиденды в размере 4,52%.
Merrill Lynch рекомендует покупку и называет неожиданно высокую целевую стоимость в $76 за акцию при консенсусе на уровне $70,92.
Эти бумаги подходят для довольно агрессивной стратегии. Все они подразумевают довольно серьезный потенциал роста при ограниченном падении.
